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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 066.00 | 4 314.00 | 2 752.00 | 7 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 066.00 | 4 314.00 | 27 752.00 | 32 066.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
BZ Autres créances | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CF Disponibilités | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 465.00 | | 41 465.00 | 41 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 531.00 | 4 314.00 | 69 218.00 | 73 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 25 919.00 | 29 108.00 | | 25 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43.00 | -3 189.00 | | 43.00 |
DL TOTAL (I) | 29 262.00 | 29 219.00 | | 29 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 6 920.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 25 620.00 | | 23 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 313.00 | 8 146.00 | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | 1 605.00 | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 956.00 | 42 291.00 | | 39 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 218.00 | 71 510.00 | | 69 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 956.00 | 42 291.00 | | 39 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 420.00 | | 646.00 | 31 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 420.00 | | 646.00 | 6 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | 847.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 847.00 | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VP Divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |