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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 720.00 | 7 780.00 | 6 940.00 | 14 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 720.00 | 7 780.00 | 31 940.00 | 39 720.00 |
BT Marchandises | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
BZ Autres créances | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CF Disponibilités | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 732.00 | 7 780.00 | 97 952.00 | 105 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 34 470.00 | 25 962.00 | | 34 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 8 508.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 37 786.00 | 37 770.00 | | 37 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 36 074.00 | | 43 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 620.00 | 8 438.00 | | 6 620.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 3 198.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 165.00 | 53 330.00 | | 60 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 952.00 | 91 100.00 | | 97 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 1 955.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 1 955.00 | | 5 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VP Divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 906.00 | 52 906.00 | | 52 906.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |