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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 810.00 | 110 392.00 | 84 418.00 | 194 810.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 74 250.00 | 150 750.00 | 225 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 34 571.00 | 429.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 810.00 | 219 214.00 | 260 596.00 | 479 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 313.00 | 219 214.00 | 261 099.00 | 480 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 122.00 | -66 170.00 | | -71 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 311.00 | -4 951.00 | | -8 311.00 |
DL TOTAL (I) | -78 432.00 | -70 122.00 | | -78 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 971.00 | 278 183.00 | | 236 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 700.00 | 80 753.00 | | 95 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 1 210.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 487.00 | 1 455.00 | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 853.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | 1 018.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 531.00 | 363 471.00 | | 339 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 099.00 | 293 350.00 | | 261 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 054.00 | 121 848.00 | | 137 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 407.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 224.00 | 52 403.00 | | 48 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 535.00 | 57 354.00 | | 56 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 311.00 | -4 951.00 | | -8 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 810.00 | | | 479 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 810.00 | | | 194 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 807.00 | 30 407.00 | | 188 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 158.00 | 16 234.00 | | 94 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 649.00 | 14 173.00 | | 94 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 696.00 | 40 564.00 | 196 132.00 | 236 696.00 |
VI Groupe et associés | 89 355.00 | 89 355.00 | | 89 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 531.00 | 137 054.00 | 202 477.00 | 339 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 2 353.00 | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172.00 | 1 210.00 | | 1 172.00 |
ST Autres comptes | 6 630.00 | 6 565.00 | | 6 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 671.00 | 370.00 | | 1 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 563.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 129.00 | 2 916.00 | | 3 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 474.00 | 8 144.00 | | 9 474.00 |