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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 810.00 | 126 627.00 | 160 183.00 | 286 810.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 477 000.00 | 87 053.00 | 389 948.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 35 400.00 | 7 600.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 810.00 | 249 079.00 | 610 731.00 | 859 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BZ Autres créances | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CF Disponibilités | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 187.00 | 249 079.00 | 640 108.00 | 889 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 432.00 | -71 122.00 | | -79 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 128.00 | -8 311.00 | | -12 128.00 |
DL TOTAL (I) | -90 561.00 | -78 432.00 | | -90 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 086.00 | 236 971.00 | | 594 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 821.00 | 95 700.00 | | 112 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | 3 497.00 | | 21 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873.00 | 2 487.00 | | 1 873.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 730 669.00 | 339 531.00 | | 730 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 108.00 | 261 099.00 | | 640 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 809.00 | 137 054.00 | | 190 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
FQ Autres produits | | | 5 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 865.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 705.00 | 48 224.00 | | 62 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 834.00 | 56 535.00 | | 74 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 128.00 | -8 311.00 | | -12 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 810.00 | | 380 000.00 | 479 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 810.00 | | 92 000.00 | 194 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 000.00 | | 288 000.00 | 285 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 214.00 | 29 865.00 | | 219 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 392.00 | 16 234.00 | | 110 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 821.00 | 13 631.00 | | 108 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 086.00 | 65 021.00 | 232 088.00 | 594 086.00 |
VI Groupe et associés | 102 026.00 | 102 026.00 | | 102 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 669.00 | 190 809.00 | 242 883.00 | 730 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 003.00 | 2 558.00 | | 19 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 387.00 | 1 172.00 | | 1 387.00 |
ST Autres comptes | 7 035.00 | 6 630.00 | | 7 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 122.00 | 1 671.00 | | 4 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 580.00 | 571.00 | | 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 583.00 | 3 129.00 | | 19 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 544.00 | 9 474.00 | | 12 544.00 |