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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 810.00 | 159 095.00 | 127 715.00 | 286 810.00 |
AN Terrains | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 477 000.00 | 127 598.00 | 349 403.00 | 477 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 38 600.00 | 4 400.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 810.00 | 325 292.00 | 534 518.00 | 859 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 677.00 | 10 000.00 | 14 677.00 | 24 677.00 |
CF Disponibilités | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 002.00 | 10 000.00 | 26 002.00 | 36 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 812.00 | 335 292.00 | 560 520.00 | 895 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 543.00 | -91 561.00 | | -108 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042.00 | -16 982.00 | | -3 042.00 |
DL TOTAL (I) | -110 585.00 | -107 543.00 | | -110 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 605.00 | 534 958.00 | | 465 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 774.00 | 161 769.00 | | 187 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 3 885.00 | | 6 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | 8 507.00 | | 11 054.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 104.00 | 709 119.00 | | 671 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 520.00 | 601 577.00 | | 560 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 149.00 | 239 515.00 | | 272 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 351.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 213 305.00 | | | 213 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 457.00 | | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 718.00 | 80 037.00 | | 80 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 761.00 | 97 019.00 | | 83 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042.00 | -16 982.00 | | -3 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 810.00 | | | 859 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 859 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 810.00 | | | 286 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 000.00 | | | 573 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 748.00 | 37 544.00 | | 287 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 861.00 | 16 234.00 | | 142 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 888.00 | 21 310.00 | | 144 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 24 677.00 | 24 677.00 | | 24 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 605.00 | 66 649.00 | 181 244.00 | 465 605.00 |
VI Groupe et associés | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 002.00 | | | 65 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VW T.V.A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 104.00 | 272 149.00 | 181 244.00 | 671 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | 14 178.00 | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 440.00 | 1 658.00 | | 1 440.00 |
ST Autres comptes | 3 603.00 | 10 075.00 | | 3 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 896.00 | 14 663.00 | | 7 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 14 773.00 | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 940.00 | 26 396.00 | | 12 940.00 |