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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | 12 655 326.00 | | 12 655 326.00 | 12 655 326.00 |
BZ Autres créances | 6 773 593.00 | | 6 773 593.00 | 6 773 593.00 |
CF Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 443 875.00 | | 19 443 875.00 | 19 443 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 444 070.00 | | 19 444 070.00 | 19 444 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -706 284.00 | -649 304.00 | | -706 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 176.00 | -56 979.00 | | -406 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 360.00 | -706 184.00 | | -1 112 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 500 000.00 | 147 897.00 | | 13 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 427 624.00 | 13 378 708.00 | | 6 427 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 206 214.00 | | 73 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 962.00 | 355 187.00 | | 435 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 578.00 | 118 219.00 | | 119 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 556 430.00 | 14 206 226.00 | | 20 556 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 444 070.00 | 13 500 042.00 | | 19 444 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 648.00 | 14 206 226.00 | | 601 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 804 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 982.00 | 2 537 027.00 | | 900 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 159.00 | 2 594 007.00 | | 1 307 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 176.00 | -56 979.00 | | -406 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 267.00 | 73 267.00 | | 73 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 612 984.00 | | | 1 612 984.00 |
VC Groupe et associés | 5 159 664.00 | | | 5 159 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 427 624.00 | -27 158.00 | 6 454 782.00 | 6 427 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 897.00 | | | 147 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 757.00 | 1 717 956.00 | 5 062 801.00 | 6 780 757.00 |
VW T.V.A. | 433 696.00 | 433 696.00 | | 433 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 556 430.00 | 601 648.00 | 6 454 782.00 | 20 556 430.00 |