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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | 13 467 197.00 | | 13 467 197.00 | 13 467 197.00 |
BZ Autres créances | 7 078 381.00 | | 7 078 381.00 | 7 078 381.00 |
CF Disponibilités | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 650 884.00 | | 20 650 884.00 | 20 650 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 651 079.00 | | 20 651 079.00 | 20 651 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -852 233.00 | -1 112 460.00 | | -852 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 070.00 | 260 222.00 | | -159 070.00 |
DL TOTAL (I) | -1 011 207.00 | -852 138.00 | | -1 011 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 560 429.00 | 13 560 146.00 | | 13 560 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434 852.00 | 6 887 991.00 | | 7 434 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 970.00 | 80 293.00 | | 86 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 730.00 | 452 233.00 | | 464 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 662 286.00 | 21 095 969.00 | | 21 662 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 651 079.00 | 20 243 831.00 | | 20 651 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 162 286.00 | 7 595 969.00 | | 8 162 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 229 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 322.00 | 227.00 | | 32 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 322.00 | 227.00 | | 32 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 322.00 | -226.00 | | -32 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 516.00 | 1 051 553.00 | | 320 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 586.00 | 791 330.00 | | 479 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 070.00 | 260 222.00 | | -159 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 694 214.00 | | | 1 694 214.00 |
VC Groupe et associés | 5 382 252.00 | | | 5 382 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 560 429.00 | 60 429.00 | | 13 560 429.00 |
VI Groupe et associés | 7 434 852.00 | 7 434 852.00 | | 7 434 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 085 202.00 | 7 085 007.00 | 195.00 | 7 085 202.00 |
VW T.V.A. | 464 730.00 | 464 730.00 | | 464 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 662 286.00 | 8 162 286.00 | | 21 662 286.00 |