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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | 13 730 460.00 | | 13 730 460.00 | 13 730 460.00 |
BZ Autres créances | 4 566 097.00 | | 4 566 097.00 | 4 566 097.00 |
CF Disponibilités | 249 923.00 | | 249 923.00 | 249 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 554 211.00 | | 18 554 211.00 | 18 554 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 554 406.00 | | 18 554 406.00 | 18 554 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 155 576.00 | -1 011 307.00 | | -1 155 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 386.00 | -144 268.00 | | -750 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905 861.00 | -1 155 476.00 | | -1 905 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 343 387.00 | 13 500 555.00 | | 15 343 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 143.00 | 7 904 486.00 | | 4 428 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 428.00 | 134 574.00 | | 88 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 003.00 | 480 761.00 | | 485 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 460 267.00 | 22 135 683.00 | | 20 460 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 406.00 | 20 980 207.00 | | 18 554 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 220 267.00 | 8 635 683.00 | | 5 220 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 30 648.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -747 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 990.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 2 990.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -2 990.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 196.00 | 324 594.00 | | 98 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 582.00 | 468 863.00 | | 848 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 386.00 | -144 268.00 | | -750 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 428.00 | 88 428.00 | | 88 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 785 555.00 | 1 785 555.00 | | 1 785 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 370.00 | 2 772 370.00 | | 2 772 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 343 387.00 | 103 387.00 | 15 240 000.00 | 15 343 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 428 143.00 | 4 428 143.00 | | 4 428 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 240 000.00 | | | 15 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 023.00 | 4 574 023.00 | | 4 574 023.00 |
VW T.V.A. | 477 589.00 | 477 589.00 | | 477 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 460 267.00 | 5 220 267.00 | 15 240 000.00 | 20 460 267.00 |