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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 762.00 | 17 167.00 | 22 595.00 | 39 762.00 |
040 Immobilisations financières | 36 489.00 | | 36 489.00 | 36 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 252.00 | 17 167.00 | 274 084.00 | 291 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
060 Stock marchandises | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
072 Créances – Autres | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
084 Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 117.00 | | 25 117.00 | 25 117.00 |
110 Total général Actif | 316 368.00 | 17 167.00 | 299 201.00 | 316 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 848.00 | 319 252.00 | | 311 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 640.00 | 2 518.00 | | 2 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 135.00 | | |
230 Autres produits | 10 386.00 | 10 117.00 | | 10 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 874.00 | 332 020.00 | | 324 874.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 259.00 | 85 250.00 | | 82 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 530.00 | -3 870.00 | | -1 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 402.00 | 1 295.00 | | 1 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 199.00 | 279.00 | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 109 310.00 | 108 046.00 | | 109 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | 9 277.00 | | 9 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 261.00 | 90 178.00 | | 101 261.00 |
252 Charges sociales | 23 793.00 | 22 286.00 | | 23 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 743.00 | 5 539.00 | | 5 743.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 838.00 | 318 284.00 | | 331 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 964.00 | 13 737.00 | | -6 964.00 |
294 Charges financières | 5 231.00 | 6 246.00 | | 5 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | 30.00 | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 445.00 | 7 460.00 | | -12 445.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 852.00 | | | 289 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |