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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 722.00 | 30 794.00 | 13 928.00 | 44 722.00 |
040 Immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 098.00 | 30 794.00 | 268 304.00 | 299 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
060 Stock marchandises | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
072 Créances – Autres | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
084 Disponibilités | 21 079.00 | | 21 079.00 | 21 079.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
110 Total général Actif | 339 428.00 | 30 794.00 | 308 634.00 | 339 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 960.00 | | | 364 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
230 Autres produits | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 389.00 | | | 378 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 112 845.00 | | | 112 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 975.00 | | | 94 975.00 |
252 Charges sociales | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 905.00 | | | 342 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
294 Charges financières | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 529.00 | | | 33 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 298.00 | | | 297 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 858.00 | | | 9 858.00 |