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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 722.00 | 34 741.00 | 9 981.00 | 44 722.00 |
040 Immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 098.00 | 34 741.00 | 264 357.00 | 299 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
072 Créances – Autres | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
084 Disponibilités | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
110 Total général Actif | 335 348.00 | 34 741.00 | 300 607.00 | 335 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 755.00 | | | 390 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
230 Autres produits | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 450.00 | | | 404 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -34.00 | | | -34.00 |
242 Autres charges externes. | 118 726.00 | | | 118 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 608.00 | | | 92 608.00 |
252 Charges sociales | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 713.00 | | | 369 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
294 Charges financières | 670.00 | | | 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 098.00 | | | 299 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 501.00 | | | 11 501.00 |