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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 560.00 | | 1 355 560.00 | 1 355 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 468.00 | | 106 468.00 | 106 468.00 |
CF Disponibilités | 272 579.00 | | 272 579.00 | 272 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 562.00 | | 380 562.00 | 380 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 122.00 | | 1 736 122.00 | 1 736 122.00 |
CU Autres participations | 1 355 540.00 | | 1 355 540.00 | 1 355 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 597.00 | 913 752.00 | | 1 054 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 051.00 | 140 845.00 | | 139 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 648.00 | 1 450 597.00 | | 1 589 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 485.00 | 182 200.00 | | 83 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 068.00 | 41 800.00 | | 11 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 3 258.00 | | 9 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 307.00 | 13 006.00 | | 5 307.00 |
EA Autres dettes | 37 321.00 | 1 515.00 | | 37 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 475.00 | 241 779.00 | | 146 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 122.00 | 1 692 376.00 | | 1 736 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 475.00 | 158 336.00 | | 146 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 411.00 | 20 696.00 | | 19 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 752.00 | | 11 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 350.00 | 217 127.00 | | 217 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 299.00 | 76 281.00 | | 78 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 051.00 | 140 845.00 | | 139 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 560.00 | | 6 000.00 | 1 349 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 349 560.00 | | 6 000.00 | 1 349 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VB T. V. A. | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VC Groupe et associés | 98 919.00 | | | 98 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 395.00 | 83 395.00 | | 83 395.00 |
VI Groupe et associés | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 573.00 | | | 98 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 983.00 | 107 983.00 | | 107 983.00 |
VW T.V.A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 475.00 | 146 475.00 | | 146 475.00 |