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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 555.00 | 13 995.00 | 1 365 560.00 | 1 379 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CF Disponibilités | 311 563.00 | | 311 563.00 | 311 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 345.00 | | 333 345.00 | 333 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 900.00 | 13 995.00 | 1 698 905.00 | 1 712 900.00 |
CU Autres participations | 1 365 540.00 | | 1 365 540.00 | 1 365 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 241 846.00 | 1 193 648.00 | | 1 241 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 318.00 | 48 198.00 | | 40 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 164.00 | 1 637 846.00 | | 1 678 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 284.00 | 19 847.00 | | 11 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 294.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297.00 | 7 541.00 | | 5 297.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 774.00 | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 741.00 | 31 456.00 | | 20 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 905.00 | 1 669 302.00 | | 1 698 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 741.00 | 31 456.00 | | 20 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 297.00 | 21 074.00 | | 29 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 797.00 | 13 616.00 | | 8 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 978.00 | 122 482.00 | | 131 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 659.00 | 74 283.00 | | 91 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 318.00 | 48 198.00 | | 40 318.00 |