| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 560.00 | | 1 365 560.00 | 1 365 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CF Disponibilités | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 276.00 | | 370 276.00 | 370 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 836.00 | | 1 735 836.00 | 1 735 836.00 |
CU Autres participations | 1 365 540.00 | | 1 365 540.00 | 1 365 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 282 164.00 | 1 241 846.00 | | 1 282 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 988.00 | 40 318.00 | | 33 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 152.00 | 1 678 164.00 | | 1 712 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 342.00 | 11 284.00 | | 11 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 881.00 | 5 297.00 | | 8 881.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 806.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 684.00 | 20 741.00 | | 23 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 836.00 | 1 698 905.00 | | 1 735 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 684.00 | 20 741.00 | | 23 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 345.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 345.00 | 29 297.00 | | 25 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 115.00 | | | -40 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 335.00 | 8 797.00 | | 6 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 500.00 | 131 978.00 | | 144 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 513.00 | 91 659.00 | | 110 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 988.00 | 40 318.00 | | 33 988.00 |