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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 400.00 | | 1 345 400.00 | 1 345 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 120.00 | 192.00 | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 178.00 | 19 581.00 | 22 598.00 | 42 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 894.00 | 21 704.00 | 1 368 190.00 | 1 389 894.00 |
BT Marchandises | 250 871.00 | | 250 871.00 | 250 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BZ Autres créances | 25 844.00 | | 25 844.00 | 25 844.00 |
CF Disponibilités | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 392.00 | | 332 392.00 | 332 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 286.00 | 21 704.00 | 1 700 582.00 | 1 722 286.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 6 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 147 199.00 | 103 575.00 | | 147 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 033.00 | 58 625.00 | | 83 033.00 |
DL TOTAL (I) | 461 232.00 | 378 199.00 | | 461 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 889.00 | 727 348.00 | | 703 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 377.00 | 366 707.00 | | 274 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 979.00 | 221 272.00 | | 200 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 510.00 | 61 391.00 | | 58 510.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 1 475.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 350.00 | 1 378 193.00 | | 1 239 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 582.00 | 1 756 392.00 | | 1 700 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 783.00 | | | 1 390 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 403.00 | | | 1 345 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 046.00 | 4 658.00 | | 17 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 043.00 | 4 658.00 | | 17 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 154.00 | 97 810.00 | 315 618.00 | 702 154.00 |
VI Groupe et associés | 274 377.00 | 274 377.00 | | 274 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 799 634.00 | | | 799 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 472.00 | | | 823 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 412.00 | 75 412.00 | | 75 412.00 |
VW T.V.A. | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 350.00 | 635 006.00 | 315 618.00 | 1 239 350.00 |