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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 003.00 | 6 606.00 | 8 397.00 | 15 003.00 |
AH Fonds commercial | 1 345 400.00 | | 1 345 400.00 | 1 345 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 31 922.00 | 11 805.00 | 43 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 443.00 | 40 841.00 | 1 365 602.00 | 1 406 443.00 |
BT Marchandises | 281 225.00 | | 281 225.00 | 281 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 414.00 | | 58 414.00 | 58 414.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 961.00 | | 398 961.00 | 398 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 404.00 | 40 841.00 | 1 764 564.00 | 1 805 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 488 912.00 | 376 221.00 | | 488 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 005.00 | 112 691.00 | | 122 005.00 |
DL TOTAL (I) | 841 917.00 | 719 912.00 | | 841 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 756.00 | 543 216.00 | | 459 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 869.00 | 178 025.00 | | 162 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 839.00 | 276 604.00 | | 272 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 108.00 | 22 639.00 | | 27 108.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 3.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 646.00 | 1 020 487.00 | | 922 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 564.00 | 1 740 399.00 | | 1 764 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 869.00 | | | 162 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 893.00 | | 1 549.00 | 1 404 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 403.00 | | | 1 360 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 490.00 | | 1 549.00 | 44 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 759.00 | 9 082.00 | | 31 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 606.00 | 5 000.00 | | 1 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 153.00 | 4 082.00 | | 30 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 839.00 | 272 839.00 | | 272 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 58 414.00 | 58 414.00 | | 58 414.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 381.00 | 83 098.00 | 334 201.00 | 459 381.00 |
VI Groupe et associés | 162 869.00 | 162 869.00 | | 162 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 384.00 | 75 384.00 | | 75 384.00 |
VW T.V.A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 646.00 | 546 363.00 | 334 201.00 | 922 646.00 |