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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 2 056.00 | 5 443.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
AP Constructions | 137 551.00 | 114 748.00 | 22 803.00 | 137 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 783.00 | 284.00 | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 366.00 | 126 637.00 | 347 729.00 | 474 366.00 |
BT Marchandises | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 424.00 | 126 637.00 | 404 787.00 | 531 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
DG Autres réserves | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DH Report à nouveau | 171.00 | | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 397.00 | | | 38 397.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 787.00 | | | 404 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 243.00 | | | 194 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 367.00 | | | 474 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 371.00 | 21 266.00 | | 105 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 1 071.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 386.00 | 20 195.00 | | 104 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 892.00 | 103 892.00 | | 103 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 079.00 | 43 405.00 | 3 675.00 | 47 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158.00 | 11 300.00 | 1 858.00 | 13 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 919.00 | 194 244.00 | 3 675.00 | 197 919.00 |