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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 199.00 | 3 300.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
AP Constructions | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 368.00 | 151 868.00 | 322 499.00 | 474 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BT Marchandises | 49 425.00 | | 49 425.00 | 49 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | 77.00 | 15.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CF Disponibilités | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 387.00 | 77.00 | 65 310.00 | 65 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 755.00 | 151 945.00 | 387 809.00 | 539 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 93.00 | | | 93.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DG Autres réserves | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DL TOTAL (I) | 196 512.00 | | | 196 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | | | 89 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
EA Autres dettes | 782.00 | | | 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 809.00 | | | 387 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 368.00 | | | 474 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 591.00 | 4 278.00 | | 147 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128.00 | 1 071.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 463.00 | 3 206.00 | | 144 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 530.00 | 1 722.00 | 45 808.00 | 47 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
VP Divers | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 871.00 | 9 919.00 | 1 952.00 | 11 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 297.00 | 145 489.00 | 45 808.00 | 191 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |