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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 5 270.00 | 2 229.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
AP Constructions | 137 551.00 | 137 551.00 | | 137 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 193.00 | 152 939.00 | 321 254.00 | 474 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BT Marchandises | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | 77.00 | 15.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CF Disponibilités | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 450.00 | 77.00 | 120 372.00 | 120 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 644.00 | 153 017.00 | 441 626.00 | 594 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 400.00 | | | 154 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DG Autres réserves | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 503.00 | | | 30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 506.00 | | | 228 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 626.00 | | | 441 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 506.00 | | | 228 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 368.00 | | | 474 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 1 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 474 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 840.00 | | | 324 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 868.00 | 1 071.00 | | 151 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | 1 071.00 | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 669.00 | | | 147 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 352.00 | 140 352.00 | | 140 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743.00 | 5 058.00 | 1 685.00 | 6 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 507.00 | 228 507.00 | | 228 507.00 |