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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 16 336.00 | 5 259.00 | 21 595.00 |
AN Terrains | 19 672 739.00 | 474 380.00 | 19 198 360.00 | 19 672 739.00 |
AP Constructions | 6 898 685.00 | 3 684 709.00 | 3 213 975.00 | 6 898 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 355.00 | 672 381.00 | 169 974.00 | 842 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 033.00 | 157 654.00 | 111 379.00 | 269 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 108.00 | | 698 108.00 | 698 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 616 406.00 | 5 005 460.00 | 23 610 946.00 | 28 616 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 444.00 | | 45 444.00 | 45 444.00 |
BP En cours de production de services | 1 030 059.00 | | 1 030 059.00 | 1 030 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 232 708.00 | 42 899.00 | 5 189 809.00 | 5 232 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 936.00 | | 104 936.00 | 104 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 668.00 | 805.00 | 326 863.00 | 327 668.00 |
BZ Autres créances | 776 627.00 | | 776 627.00 | 776 627.00 |
CF Disponibilités | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 601 398.00 | 43 704.00 | 7 557 694.00 | 7 601 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 217 804.00 | 5 049 164.00 | 31 168 640.00 | 36 217 804.00 |
CU Autres participations | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 838 000.00 | 3 838 000.00 | | 3 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
DG Autres réserves | 2 753 439.00 | 3 066 095.00 | | 2 753 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 919.00 | -312 656.00 | | 320 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 563.00 | 19 526.00 | | 37 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 316 350.00 | 6 977 394.00 | | 7 316 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 734 452.00 | 17 734 452.00 | | 17 734 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387 870.00 | 1 693 672.00 | | 2 387 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 250.00 | 2 864.00 | | 1 008 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 960 268.00 | 3 565 898.00 | | 1 960 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 691.00 | 424 001.00 | | 474 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 759.00 | 255 132.00 | | 274 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 709.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 852 290.00 | 23 681 231.00 | | 23 852 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 168 640.00 | 30 658 625.00 | | 31 168 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 022.00 | 2 615 333.00 | | 4 392 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 387 870.00 | 1 693 672.00 | | 2 387 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 897 894.00 | 20 094.00 | 3 917 988.00 | 3 897 894.00 |
FG Production vendue services | 137 200.00 | 7 640.00 | 144 839.00 | 137 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 094.00 | 27 734.00 | 4 062 827.00 | 4 035 094.00 |
FM Production stockée | | | 114 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 358 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 421.00 | 11 160.00 | | 16 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 385.00 | 33 908.00 | | 73 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 805.00 | 45 068.00 | | 89 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 349 128.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 924.00 | 50 149.00 | | 31 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 979.00 | 399 277.00 | | 31 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 826.00 | -354 209.00 | | 57 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 112.00 | -320 480.00 | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 669 475.00 | 4 004 729.00 | | 4 669 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 348 556.00 | 4 317 385.00 | | 4 348 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 919.00 | -312 656.00 | | 320 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 820 268.00 | | 1 618 806.00 | 27 820 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 220.00 | 805 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 569 657.00 | 253 011.00 | 28 616 406.00 | 569 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 569 657.00 | 167 791.00 | 27 789 360.00 | 569 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | 195.00 | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 307 547.00 | | 1 219 261.00 | 27 307 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 321.00 | | 399 350.00 | 491 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 633 756.00 | 511 135.00 | 139 431.00 | 4 633 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 232.00 | 3 105.00 | | 13 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620 525.00 | 508 030.00 | 139 431.00 | 4 620 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 306 760.00 | 42 899.00 | 306 760.00 | 306 760.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 565.00 | 42 899.00 | 306 760.00 | 307 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 565.00 | 42 899.00 | 306 760.00 | 307 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 899.00 | 306 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 734 452.00 | 234 452.00 | 17 500 000.00 | 17 734 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 691.00 | 474 691.00 | | 474 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 922.00 | 95 922.00 | | 95 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 226.00 | 100 226.00 | | 100 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 108.00 | 698 108.00 | | 698 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 327 668.00 | | | 327 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 363 525.00 | | | 363 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387 870.00 | 2 387 870.00 | | 2 387 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 250.00 | 1 008 250.00 | | 1 008 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 023 659.00 | | | 17 023 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 188.00 | | | 372 188.00 |
VP Divers | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 715.00 | 1 823 752.00 | 963.00 | 1 824 715.00 |
VW T.V.A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 892 022.00 | 4 392 022.00 | 17 500 000.00 | 21 892 022.00 |