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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 249.00 | 13 590.00 | 12 659.00 | 26 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 426.00 | | 59 426.00 | 59 426.00 |
AN Terrains | 38 262 910.00 | 579 868.00 | 37 683 041.00 | 38 262 910.00 |
AP Constructions | 9 170 978.00 | 4 536 802.00 | 4 634 176.00 | 9 170 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 135.00 | 698 324.00 | 197 810.00 | 896 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 469.00 | 151 640.00 | 106 829.00 | 258 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 635 344.00 | | 4 635 344.00 | 4 635 344.00 |
AX Avances et acomptes | 950 500.00 | | 950 500.00 | 950 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 499 533.00 | | 1 499 533.00 | 1 499 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 863 840.00 | 5 980 225.00 | 49 883 616.00 | 55 863 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
BP En cours de production de services | 228 915.00 | | 228 915.00 | 228 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 064 071.00 | 14 193.00 | 8 049 879.00 | 8 064 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 694.00 | 403.00 | 312 291.00 | 312 694.00 |
BZ Autres créances | 1 086 907.00 | | 1 086 907.00 | 1 086 907.00 |
CF Disponibilités | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 926 014.00 | 14 595.00 | 9 911 419.00 | 9 926 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 789 855.00 | 5 994 820.00 | 59 795 035.00 | 65 789 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500 868.00 | | | 1 500 868.00 |
CU Autres participations | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 838 000.00 | 3 838 000.00 | | 3 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
DG Autres réserves | 2 293 474.00 | 2 293 474.00 | | 2 293 474.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 110.00 | | | -1 108 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 749.00 | -1 108 110.00 | | 1 075 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 418.00 | 32 231.00 | | 31 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 496 959.00 | 5 422 024.00 | | 6 496 959.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 961 712.00 | 17 734 452.00 | | 17 961 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 421.00 | 4 238 438.00 | | 4 206 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613 341.00 | 25 010 184.00 | | 28 613 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 409 320.00 | 3 757 242.00 | | 1 409 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 695.00 | 643 777.00 | | 174 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 127.00 | 264 886.00 | | 440 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 563.00 | 698 939.00 | | 486 563.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 1 467.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 298 076.00 | 52 349 384.00 | | 53 298 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 795 035.00 | 57 771 408.00 | | 59 795 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 713 579.00 | 48 383 603.00 | | 51 713 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 951 318.00 | 3 950 218.00 | | 3 951 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 740 413.00 | 43 493.00 | 3 783 906.00 | 3 740 413.00 |
FG Production vendue services | 64 949.00 | | 64 949.00 | 64 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 362.00 | 43 493.00 | 3 848 855.00 | 3 805 362.00 |
FM Production stockée | | | -19 654.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 859 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183.00 | 34 706.00 | | 8 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 400.00 | 6 144.00 | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 185.00 | 12 608.00 | | 7 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 274.00 | 24 593.00 | | 141 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 460.00 | 37 201.00 | | 148 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 431.00 | 12 040.00 | | 191 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 146.00 | 48 109.00 | | 152 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343 577.00 | 60 150.00 | | 343 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 117.00 | -22 949.00 | | -195 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | -3 802.00 | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 355.00 | 4 428 279.00 | | 4 008 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 932 606.00 | 5 536 390.00 | | 2 932 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 749.00 | -1 108 110.00 | | 1 075 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 875.00 | 81 975.00 | | 35 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 082 803.00 | | 3 168 150.00 | 53 082 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 112.00 | 55 863 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 112.00 | 54 174 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 269.00 | | 61 406.00 | 24 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 577 195.00 | | 2 984 252.00 | 51 577 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 339.00 | | 122 492.00 | 1 481 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 948 695.00 | 266 495.00 | 234 966.00 | 5 948 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215.00 | 375.00 | | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 935 480.00 | 266 121.00 | 234 966.00 | 5 935 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 685.00 | 14 193.00 | 14 685.00 | 14 685.00 |
6T Sur comptes clients | 403.00 | | | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 088.00 | 14 193.00 | 14 685.00 | 15 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 088.00 | 14 193.00 | 14 685.00 | 15 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 961 712.00 | 17 961 712.00 | | 17 961 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 679.00 | 142 679.00 | | 142 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 945.00 | 236 945.00 | | 236 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 563.00 | 486 563.00 | | 486 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 499 533.00 | 1 499 533.00 | | 1 499 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 312 694.00 | | | 312 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 688 833.00 | | | 688 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951 318.00 | 3 951 318.00 | | 3 951 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 102.00 | 79 926.00 | 175 176.00 | 255 102.00 |
VI Groupe et associés | 28 613 341.00 | 28 613 341.00 | | 28 613 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 359.00 | | | 383 359.00 |
VP Divers | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 229.00 | 2 938 229.00 | | 2 938 229.00 |
VW T.V.A. | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 888 755.00 | 51 713 579.00 | 175 176.00 | 51 888 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 019.00 | 52 726.00 | | 20 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 363.00 | 316 196.00 | | 80 363.00 |
ST Autres comptes | 275 962.00 | 773 822.00 | | 275 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 194.00 | 306 874.00 | | 165 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 301 035.00 | 218 044.00 | | 301 035.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 301 035.00 | 218 044.00 | | 301 035.00 |
YT Sous‐traitance | 266 387.00 | 660 735.00 | | 266 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 019.00 | 52 726.00 | | 20 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 959.00 | 171 953.00 | | 184 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 363.00 | 400 731.00 | | 152 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 905.00 | 2 057 626.00 | | 787 905.00 |