| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 318.00 | 12 978.00 | 5 340.00 | 18 318.00 |
AN Terrains | 19 672 739.00 | 517 840.00 | 19 154 899.00 | 19 672 739.00 |
AP Constructions | 7 707 615.00 | 4 035 167.00 | 3 672 449.00 | 7 707 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 467.00 | 700 370.00 | 181 097.00 | 881 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 634.00 | 154 175.00 | 94 459.00 | 248 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 742.00 | | 644 742.00 | 644 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 969 176.00 | | 969 176.00 | 969 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 246 990.00 | 5 420 530.00 | 24 826 460.00 | 30 246 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 230.00 | | 41 230.00 | 41 230.00 |
BP En cours de production de services | 1 123 090.00 | | 1 123 090.00 | 1 123 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 930 205.00 | 19 237.00 | 5 910 968.00 | 5 930 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 410.00 | 805.00 | 259 605.00 | 260 410.00 |
BZ Autres créances | 850 769.00 | | 850 769.00 | 850 769.00 |
CF Disponibilités | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 101.00 | | 54 101.00 | 54 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 290 342.00 | 20 042.00 | 8 270 300.00 | 8 290 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 537 333.00 | 5 440 572.00 | 33 096 760.00 | 38 537 333.00 |
CU Autres participations | 102 963.00 | | 102 963.00 | 102 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 838 000.00 | 3 838 000.00 | | 3 838 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 429.00 | 164 429.00 | | 164 429.00 |
DG Autres réserves | 3 074 358.00 | 2 753 439.00 | | 3 074 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -780 885.00 | 320 919.00 | | -780 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 184.00 | 37 563.00 | | 34 184.00 |
DL TOTAL (I) | 6 532 087.00 | 7 316 350.00 | | 6 532 087.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 734 452.00 | 17 734 452.00 | | 17 734 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 880 677.00 | 2 387 870.00 | | 3 880 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039 002.00 | 1 008 250.00 | | 1 039 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 555 042.00 | 1 960 268.00 | | 2 555 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 495.00 | 474 691.00 | | 504 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 504.00 | 274 759.00 | | 380 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 423.00 | 12 000.00 | | 467 423.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 564 673.00 | 23 852 290.00 | | 26 564 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 096 760.00 | 31 168 640.00 | | 33 096 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 658 735.00 | 10 560.00 | 2 669 295.00 | 2 658 735.00 |
FG Production vendue services | 137 923.00 | | 137 923.00 | 137 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 658.00 | 10 560.00 | 2 807 218.00 | 2 796 658.00 |
FM Production stockée | | | 790 528.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 727 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 713.00 | 16 421.00 | | 10 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 411.00 | 73 385.00 | | 64 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 124.00 | 89 805.00 | | 75 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 56.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 795.00 | 31 924.00 | | 57 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 043.00 | 31 979.00 | | 58 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 082.00 | 57 826.00 | | 17 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 872.00 | -3 112.00 | | -2 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 802 304.00 | 4 669 475.00 | | 3 802 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 188.00 | 4 348 556.00 | | 4 583 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -780 885.00 | 320 919.00 | | -780 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 616 406.00 | | 2 641 166.00 | 28 616 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 045.00 | 1 073 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 848 414.00 | 162 168.00 | 30 246 990.00 | 848 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 206.00 | 18 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848 414.00 | 154 918.00 | 29 155 199.00 | 848 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 595.00 | | 929.00 | 21 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 789 360.00 | | 2 369 170.00 | 27 789 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 451.00 | | 271 068.00 | 805 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 005 460.00 | 519 444.00 | 104 374.00 | 5 005 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 336.00 | 848.00 | 4 206.00 | 16 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 124.00 | 518 596.00 | 100 168.00 | 4 989 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 899.00 | 19 237.00 | 42 899.00 | 42 899.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | | | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 704.00 | 19 237.00 | 42 899.00 | 43 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 704.00 | 19 237.00 | 42 899.00 | 43 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 237.00 | 42 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 734 452.00 | 234 452.00 | 17 500 000.00 | 17 734 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 495.00 | 504 495.00 | | 504 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 039.00 | 169 039.00 | | 169 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 769.00 | 137 769.00 | | 137 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 423.00 | 467 423.00 | | 467 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 176.00 | 969 176.00 | | 969 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 260 410.00 | | | 260 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 473 496.00 | | | 473 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 513 396.00 | 3 513 396.00 | | 3 513 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 281.00 | 79 096.00 | 288 185.00 | 367 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 039 002.00 | 1 039 002.00 | | 1 039 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 135.00 | | | 376 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 101.00 | | | 54 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 790.00 | 2 135 790.00 | | 2 135 790.00 |
VW T.V.A. | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 009 632.00 | 6 221 447.00 | 17 788 185.00 | 24 009 632.00 |