| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 96.00 | 3 078.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 824.00 | 96.00 | 553 728.00 | 553 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CF Disponibilités | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 082.00 | 96.00 | 613 986.00 | 614 082.00 |
CU Autres participations | 550 650.00 | | 550 650.00 | 550 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 559.00 | | 2 733.00 |
DG Autres réserves | 1 078.00 | 623.00 | | 1 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 672.00 | 43 479.00 | | 4 672.00 |
DL TOTAL (I) | 549 482.00 | 585 661.00 | | 549 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 857.00 | 77 426.00 | | 56 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | 393.00 | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 185.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976.00 | 1 268.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 504.00 | 79 273.00 | | 64 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 986.00 | 664 933.00 | | 613 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 650.00 | | 3 174.00 | 550 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 650.00 | | | 550 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 841.00 | 21 344.00 | 35 496.00 | 56 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 979.00 | 34 979.00 | | 34 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 504.00 | 29 008.00 | 35 496.00 | 64 504.00 |