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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 1 577.00 | 1 597.00 | 3 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 553 866.00 | 1 577.00 | 552 288.00 | 553 866.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 104.00 | 1 577.00 | 556 527.00 | 558 104.00 |
CU Autres participations | 550 692.00 | | 550 692.00 | 550 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
DH Report à nouveau | -6 962.00 | 2.00 | | -6 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | -6 964.00 | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 552 480.00 | 539 333.00 | | 552 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 17 764.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 401.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047.00 | 18 178.00 | | 4 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 527.00 | 557 511.00 | | 556 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 047.00 | 18 178.00 | | 4 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 3 500.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 853.00 | 10 464.00 | | 40 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 147.00 | -6 964.00 | | 13 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 866.00 | | | 553 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 692.00 | | | 550 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943.00 | 635.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943.00 | 635.00 | | 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |