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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 174.00 | 308.00 | 2 866.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 824.00 | 308.00 | 553 516.00 | 553 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BZ Autres créances | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CF Disponibilités | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 879.00 | | 89 879.00 | 89 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 703.00 | 308.00 | 643 395.00 | 643 703.00 |
CU Autres participations | 550 650.00 | | 550 650.00 | 550 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 000.00 | 541 000.00 | | 541 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 967.00 | 2 733.00 | | 2 967.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 1 078.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 565.00 | 4 672.00 | | 46 565.00 |
DL TOTAL (I) | 590 547.00 | 549 482.00 | | 590 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 816.00 | 56 857.00 | | 49 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 008.00 | 5 922.00 | | 2 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 749.00 | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 976.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 848.00 | 64 504.00 | | 52 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 395.00 | 613 986.00 | | 643 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 824.00 | | | 553 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 650.00 | | | 550 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 212.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 212.00 | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VC Groupe et associés | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 816.00 | 49 816.00 | | 49 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |