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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 111.00 | 526.00 | 4 585.00 | 5 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 727.00 | 526.00 | 6 201.00 | 6 727.00 |
060 Stock marchandises | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
084 Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
110 Total général Actif | 36 670.00 | 526.00 | 36 143.00 | 36 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 094.00 | 65 596.00 | | 89 094.00 |
230 Autres produits | | 862.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 094.00 | 66 457.00 | | 89 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 007.00 | 29 978.00 | | 32 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 438.00 | 2 000.00 | | 4 438.00 |
242 Autres charges externes. | 42 060.00 | 34 236.00 | | 42 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 445.00 | 4 336.00 | | 1 445.00 |
252 Charges sociales | 1 687.00 | 859.00 | | 1 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 337.00 | 71 409.00 | | 82 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 757.00 | -4 951.00 | | 6 757.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | 1 208.00 | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 573.00 | -6 159.00 | | 6 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 444.00 | | | 12 444.00 |