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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 341.00 | 12 972.00 | 15 369.00 | 28 341.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 082.00 | 12 972.00 | 17 110.00 | 30 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
072 Créances – Autres | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
084 Disponibilités | 50 936.00 | | 50 936.00 | 50 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
110 Total général Actif | 90 543.00 | 12 972.00 | 77 571.00 | 90 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 173.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 084.00 | 102 199.00 | | 165 084.00 |
230 Autres produits | 6 300.00 | 10.00 | | 6 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 385.00 | 102 208.00 | | 171 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 905.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 354.00 | -546.00 | | 2 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 728.00 | 34 838.00 | | 45 728.00 |
242 Autres charges externes. | 47 331.00 | 30 297.00 | | 47 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | 2 121.00 | | 2 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 520.00 | 16 512.00 | | 28 520.00 |
252 Charges sociales | 7 259.00 | 1 788.00 | | 7 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 400.00 | 5 598.00 | | 4 400.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
262 Autres charges | | 42.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 141 714.00 | 91 556.00 | | 141 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 671.00 | 10 653.00 | | 29 671.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 954.00 | | |
294 Charges financières | | 198.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 114.00 | 15 817.00 | | 2 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 159.00 | 834.00 | | 4 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 397.00 | 3 757.00 | | 23 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 279.00 | | | 279.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |