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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 550.00 | 89.00 | 3 461.00 | 3 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 341.00 | 18 265.00 | 17 076.00 | 35 341.00 |
040 Immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 707.00 | 18 354.00 | 21 353.00 | 39 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
072 Créances – Autres | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
084 Disponibilités | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 462.00 | | 76 462.00 | 76 462.00 |
110 Total général Actif | 116 169.00 | 18 354.00 | 97 815.00 | 116 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 508.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 334.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 406.00 | 165 084.00 | | 166 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 932.00 | 6 300.00 | | 3 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 838.00 | 171 385.00 | | 171 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -506.00 | 2 354.00 | | -506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 597.00 | 45 728.00 | | 54 597.00 |
242 Autres charges externes. | 43 285.00 | 47 331.00 | | 43 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 568.00 | 2 191.00 | | 7 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 596.00 | 28 520.00 | | 35 596.00 |
252 Charges sociales | 14 011.00 | 7 259.00 | | 14 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 382.00 | 4 400.00 | | 5 382.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 932.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 932.00 | 141 714.00 | | 159 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 906.00 | 29 671.00 | | 11 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 2 114.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 561.00 | 4 159.00 | | 1 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 335.00 | 23 397.00 | | 10 335.00 |