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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 255.00 | 505.00 | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 15 324.00 | 3 489.00 | 11 835.00 | 15 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 572.00 | 38 462.00 | 25 110.00 | 63 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 765.00 | 137 257.00 | 42 508.00 | 179 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 546.00 | 184 464.00 | 400 082.00 | 584 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BZ Autres créances | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 296 256.00 | | 296 256.00 | 296 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 191.00 | | 353 191.00 | 353 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 737.00 | 184 464.00 | 753 273.00 | 937 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 10 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 075.00 | 93 246.00 | | 15 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 686.00 | 71 838.00 | | 96 686.00 |
DL TOTAL (I) | 362 761.00 | 176 084.00 | | 362 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 553.00 | 16 774.00 | | 255 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 11 749.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 47 556.00 | | 46 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 385.00 | 78 201.00 | | 75 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 449 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 512.00 | 603 281.00 | | 390 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 273.00 | 779 365.00 | | 753 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 534.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | 1 331.00 | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 3 928.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | -1 443.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 949.00 | 18 386.00 | | 29 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 696.00 | 1 209 600.00 | | 1 386 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 010.00 | 1 137 761.00 | | 1 290 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 686.00 | 71 838.00 | | 96 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 875.00 | | | 240 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 646.00 | 45 118.00 | 7 300.00 | 146 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 646.00 | 44 863.00 | 7 300.00 | 141 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 553.00 | 67 223.00 | 188 330.00 | 255 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 569.00 | 41 444.00 | 4 125.00 | 45 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 512.00 | 202 181.00 | 188 330.00 | 390 512.00 |