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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 15 324.00 | 5 191.00 | 10 133.00 | 15 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 164.00 | 39 218.00 | 19 945.00 | 59 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 568.00 | 149 162.00 | 12 406.00 | 161 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 842.00 | 199 332.00 | 362 510.00 | 561 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
BZ Autres créances | 38 788.00 | | 38 788.00 | 38 788.00 |
CF Disponibilités | 369 866.00 | | 369 866.00 | 369 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 289.00 | | 441 289.00 | 441 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 132.00 | 199 332.00 | 803 799.00 | 1 003 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 834.00 | 1 000.00 | | 5 834.00 |
DG Autres réserves | 81 927.00 | 15 075.00 | | 81 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 598.00 | 96 686.00 | | 99 598.00 |
DL TOTAL (I) | 437 360.00 | 362 761.00 | | 437 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 330.00 | 255 553.00 | | 188 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 229.00 | 13 200.00 | | 30 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 46 374.00 | | 60 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 356.00 | 75 385.00 | | 87 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 439.00 | 390 512.00 | | 366 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 799.00 | 753 273.00 | | 803 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 546.00 | | | 584 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 661.00 | | | 258 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 464.00 | 44 720.00 | 29 851.00 | 184 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 255.00 | 505.00 | | 5 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 208.00 | 44 216.00 | 29 851.00 | 179 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 330.00 | 67 891.00 | 120 439.00 | 188 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 223.00 | | | 67 223.00 |
VP Divers | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 287.00 | 40 262.00 | 4 025.00 | 44 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 440.00 | 246 001.00 | 120 439.00 | 366 440.00 |