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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AP Constructions | 15 324.00 | 13 097.00 | 2 226.00 | 15 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 227.00 | 78 678.00 | 7 548.00 | 86 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 129.00 | 164 588.00 | 3 540.00 | 168 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 633.00 | 262 125.00 | 333 508.00 | 595 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 546 562.00 | | 546 562.00 | 546 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 393.00 | | 579 393.00 | 579 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 027.00 | 262 125.00 | 912 901.00 | 1 175 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 143.00 | | | 30 143.00 |
DG Autres réserves | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DL TOTAL (I) | 502 942.00 | | | 502 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 319.00 | | | 275 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 959.00 | | | 409 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 901.00 | | | 912 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 027.00 | | | 209 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 320.00 | 74 388.00 | 200 932.00 | 275 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 681.00 | | | 24 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 464.00 | 12 272.00 | 4 192.00 | 16 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 960.00 | 209 028.00 | 200 932.00 | 409 960.00 |