| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287.00 | 284.00 | 3.00 | 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 152.00 | 1 348.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 199.00 | 1 436.00 | 87 763.00 | 89 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BN En cours de production de biens | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 26 433.00 | | 26 433.00 | 26 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 632.00 | 1 436.00 | 114 196.00 | 115 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 632.00 | 2 347.00 | | 3 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172.00 | 1 285.00 | | -1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 92 460.00 | 93 632.00 | | 92 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 5 182.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 475.00 | 19 997.00 | | 15 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 737.00 | 25 179.00 | | 21 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 196.00 | 118 811.00 | | 114 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 737.00 | 25 179.00 | | 21 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
FM Production stockée | | | 16 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 516.00 | 1 000.00 | | 3 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 516.00 | 1 000.00 | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 426.00 | 1 000.00 | | 3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 304.00 | 170 127.00 | | 156 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 476.00 | 168 842.00 | | 157 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172.00 | 1 285.00 | | -1 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 199.00 | | | 89 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | 500.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 500.00 | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 358.00 | | 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 355.00 | 2 960.00 | | 3 355.00 |
ST Autres comptes | 18 903.00 | 17 679.00 | | 18 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 576.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
YW Taxe professionnelle | | 735.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 766.00 | 1 093.00 | | 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 959.00 | 19 367.00 | | 13 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 878.00 | 8 133.00 | | 6 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 608.00 | 21 215.00 | | 29 608.00 |