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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
AH Fonds commercial | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 757.00 | 843.00 | 1 914.00 | 2 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 073.00 | 2 605.00 | 468.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 015.00 | 3 448.00 | 89 567.00 | 93 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 8 879.00 | | 8 879.00 | 8 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 842.00 | 3 448.00 | 133 393.00 | 136 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DH Report à nouveau | -14 235.00 | 4 242.00 | | -14 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 027.00 | -18 477.00 | | 5 027.00 |
DL TOTAL (I) | 80 857.00 | 75 829.00 | | 80 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 310.00 | 16 110.00 | | 12 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 616.00 | | | 25 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 8 594.00 | | 6 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 8 472.00 | | 7 971.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 537.00 | 41 176.00 | | 52 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 393.00 | 117 005.00 | | 133 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 537.00 | 41 176.00 | | 52 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 310.00 | 16 110.00 | | 12 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 570.00 | | 150 570.00 | 150 570.00 |
FM Production stockée | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 246.00 | 54.00 | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 167.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 667.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 1.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | 3 666.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 434.00 | 147 604.00 | | 166 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 407.00 | 166 081.00 | | 161 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 027.00 | -18 477.00 | | 5 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 135.00 | 3 446.00 | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 771.00 | | 2 244.00 | 90 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 143.00 | | | 87 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | | 2 244.00 | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 797.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 797.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VC Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 1 204.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 385.00 | 3 173.00 | | 3 385.00 |
ST Autres comptes | 37 396.00 | 28 578.00 | | 37 396.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 934.00 | 20 966.00 | | 15 934.00 |
YT Sous‐traitance | 17 480.00 | 16 450.00 | | 17 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | 781.00 | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | 1 985.00 | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 783.00 | 14 991.00 | | 15 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 760.00 | 8 532.00 | | 9 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 261.00 | 48 201.00 | | 58 261.00 |