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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 339.00 | 748.00 | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 652.00 | 848.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 999.00 | 1 991.00 | 88 008.00 | 89 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BZ Autres créances | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 968.00 | 1 991.00 | 121 977.00 | 123 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DH Report à nouveau | 2 396.00 | 3 632.00 | | 2 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | -1 172.00 | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 94 306.00 | 92 460.00 | | 94 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 508.00 | 2 656.00 | | 7 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 606.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 202.00 | 15 475.00 | | 16 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 670.00 | 21 737.00 | | 27 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 977.00 | 114 196.00 | | 121 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 670.00 | 21 737.00 | | 27 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 508.00 | 2 656.00 | | 7 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 207.00 | | 187 207.00 | 187 207.00 |
FM Production stockée | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 108.00 | | | 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | 3 516.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 3 516.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | 3 426.00 | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 008.00 | 156 304.00 | | 194 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 162.00 | 157 476.00 | | 192 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | -1 172.00 | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 199.00 | | 800.00 | 89 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787.00 | | 800.00 | 2 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436.00 | 555.00 | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436.00 | 555.00 | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VC Groupe et associés | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VW T.V.A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 766.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | 3 355.00 | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 21 901.00 | 18 903.00 | | 21 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280.00 | | | 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 650.00 | 7 350.00 | | 18 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 777.00 | 766.00 | | 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 281.00 | 13 959.00 | | 19 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 642.00 | 6 878.00 | | 7 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 188.00 | 29 608.00 | | 44 188.00 |