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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 222.00 | 937.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576.00 | 3 485.00 | 19 090.00 | 22 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 923.00 | 4 985.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 162.00 | 4 631.00 | 104 530.00 | 109 162.00 |
BT Marchandises | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BZ Autres créances | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 502.00 | | 71 502.00 | 71 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 664.00 | 4 631.00 | 176 032.00 | 180 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 698.00 | | | 99 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 994.00 | | | 148 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 032.00 | | | 176 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 013.00 | | | 65 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 280.00 | | 141 280.00 | 141 280.00 |
FG Production vendue services | 92 413.00 | | 92 413.00 | 92 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 693.00 | | 233 693.00 | 233 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | | | -5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 832.00 | | | 238 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 794.00 | | | 236 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 631.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 698.00 | 15 717.00 | 65 614.00 | 99 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 701.00 | 20 301.00 | 3 400.00 | 23 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 995.00 | 65 013.00 | 65 614.00 | 148 995.00 |