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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 609.00 | 551.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576.00 | 8 641.00 | 13 934.00 | 22 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 2 105.00 | 3 804.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 162.00 | 11 355.00 | 97 807.00 | 109 162.00 |
BT Marchandises | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BZ Autres créances | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 048.00 | 11 355.00 | 174 693.00 | 186 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101.00 | | | 101.00 |
DG Autres réserves | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DL TOTAL (I) | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 128.00 | | | 84 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 637.00 | | | 22 637.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 885.00 | | | 145 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 693.00 | | | 174 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 840.00 | | 188 840.00 | 188 840.00 |
FG Production vendue services | 125 199.00 | | 125 199.00 | 125 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 040.00 | | 314 040.00 | 314 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447.00 | | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 332.00 | | | 317 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 563.00 | | | 315 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631.00 | 6 724.00 | | 4 631.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | 387.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | 6 337.00 | | 4 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 128.00 | 16 088.00 | 63 391.00 | 84 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
VP Divers | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 638.00 | 22 638.00 | | 22 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 200.00 | 20 800.00 | 3 400.00 | 24 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 885.00 | 77 845.00 | 63 391.00 | 145 885.00 |