| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 160.00 | 995.00 | 164.00 | 1 160.00 |
AH Fonds commercial | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 576.00 | 13 796.00 | 8 779.00 | 22 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | 3 286.00 | 2 622.00 | 5 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 162.00 | 18 078.00 | 91 083.00 | 109 162.00 |
BT Marchandises | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
BZ Autres créances | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CF Disponibilités | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 230.00 | | 98 230.00 | 98 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 392.00 | 18 078.00 | 189 313.00 | 207 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DG Autres réserves | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DL TOTAL (I) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 699.00 | | | 158 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 313.00 | | | 189 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 934.00 | | 186 934.00 | 186 934.00 |
FG Production vendue services | 111 628.00 | | 111 628.00 | 111 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 562.00 | | 298 562.00 | 298 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 626.00 | | | 304 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 820.00 | | | 302 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 355.00 | 6 724.00 | | 11 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609.00 | 387.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 746.00 | 6 337.00 | | 10 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 337.00 | 7 641.00 | 5 696.00 | 13 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 159.00 | 16 468.00 | 51 691.00 | 68 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VP Divers | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 908.00 | 31 508.00 | 3 400.00 | 34 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 700.00 | 101 313.00 | 57 387.00 | 158 700.00 |