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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 2 643.00 | 529.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 952.00 | 15 876.00 | 470 076.00 | 485 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 038.00 | 19 532.00 | 176 506.00 | 196 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 160.00 | 38 050.00 | 647 110.00 | 685 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BZ Autres créances | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 641.00 | 38 050.00 | 681 591.00 | 719 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 413.00 | | | 213 413.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 144.00 | | | -5 144.00 |
242 Autres charges externes. | 118 921.00 | | | 118 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 851.00 | | | 108 851.00 |
252 Charges sociales | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
262 Autres charges | 384.00 | | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 740.00 | | | 378 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -165 266.00 | | | -165 266.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 421.00 | | | -176 421.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 421.00 | | | -176 421.00 |
DL TOTAL (I) | -166 421.00 | | | -166 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 620.00 | | | 578 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | | | 73 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 172 248.00 | | | 172 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 012.00 | | | 848 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 591.00 | | | 681 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 685 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 050.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 578 620.00 | 37 627.00 | 144 939.00 | 578 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 821.00 | 73 821.00 | | 73 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
VI Groupe et associés | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 974.00 | | | 24 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 012.00 | 307 018.00 | 144 939.00 | 848 012.00 |