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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 952.00 | 415 577.00 | 70 375.00 | 485 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 038.00 | 66 409.00 | 129 629.00 | 196 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 400.00 | 485 157.00 | 216 243.00 | 701 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 347.00 | 485 157.00 | 251 190.00 | 736 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -364 647.00 | -176 420.00 | | -364 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 421.00 | -188 226.00 | | -512 421.00 |
DL TOTAL (I) | -867 068.00 | -354 647.00 | | -867 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 265.00 | 544 374.00 | | 509 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 38 364.00 | | 61 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 307.00 | 5 823.00 | | 3 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 134.00 | | 17 135.00 |
EA Autres dettes | 526 596.00 | 394 363.00 | | 526 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 259.00 | 1 000 319.00 | | 1 118 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 190.00 | 645 672.00 | | 251 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 984.00 | | 208 984.00 | 208 984.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 489.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 600.00 | | | 361 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 600.00 | | | -361 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 860.00 | -12 385.00 | | -3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 020.00 | 181 268.00 | | 209 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 441.00 | 369 495.00 | | 721 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 421.00 | -188 226.00 | | -512 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 163.00 | | 236.00 | 701 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 989.00 | | | 681 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 003.00 | | 236.00 | 16 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 067.00 | 42 489.00 | | 81 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 896.00 | 42 489.00 | | 77 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 361 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 361 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 265.00 | 38 935.00 | 152 347.00 | 509 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 956.00 | 61 956.00 | | 61 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
VB T. V. A. | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VI Groupe et associés | 526 596.00 | 526 596.00 | | 526 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 245.00 | 29 006.00 | 16 239.00 | 45 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 259.00 | 647 929.00 | 152 347.00 | 1 118 259.00 |