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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 702 588.00 | 487 678.00 | 214 910.00 | 702 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 800.00 | 530 335.00 | 498 466.00 | 1 028 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
BZ Autres créances | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 038.00 | | 112 038.00 | 112 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 838.00 | 530 335.00 | 610 504.00 | 1 140 838.00 |
CU Autres participations | 43 852.00 | | 43 852.00 | 43 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
DG Autres réserves | 208 194.00 | 209 243.00 | | 208 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 914.00 | -1 049.00 | | 5 914.00 |
DL TOTAL (I) | 415 538.00 | 409 624.00 | | 415 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 264.00 | 158 708.00 | | 124 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 2 763.00 | | 4 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 220.00 | 17 149.00 | | 20 220.00 |
EA Autres dettes | 15 556.00 | 10 531.00 | | 15 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 823.00 | 17 654.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 965.00 | 216 916.00 | | 194 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 504.00 | 626 540.00 | | 610 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 863.00 | 92 652.00 | | 106 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 129.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 300.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 580.00 | 85 453.00 | | 87 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 666.00 | 86 502.00 | | 81 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 914.00 | -1 049.00 | | 5 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 800.00 | | | 1 028 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 556.00 | | | 283 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 205.00 | 35 129.00 | | 495 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 205.00 | 35 129.00 | | 495 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 704.00 | | | 239 704.00 |
UX Autres créances clients | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 264.00 | 36 162.00 | 88 102.00 | 124 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 005.00 | 104 301.00 | 239 704.00 | 344 005.00 |
VW T.V.A. | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 965.00 | 106 863.00 | 88 102.00 | 194 965.00 |