| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 702 588.00 | 522 808.00 | 179 780.00 | 702 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 704.00 | | 239 704.00 | 239 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 833.00 | 565 464.00 | 463 369.00 | 1 028 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 468.00 | | 18 468.00 | 18 468.00 |
BZ Autres créances | 73 539.00 | | 73 539.00 | 73 539.00 |
CF Disponibilités | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 012.00 | 565 464.00 | 570 547.00 | 1 136 012.00 |
CU Autres participations | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
DG Autres réserves | 214 108.00 | 208 194.00 | | 214 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 492.00 | 5 914.00 | | 13 492.00 |
DL TOTAL (I) | 429 031.00 | 415 538.00 | | 429 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 102.00 | 124 264.00 | | 88 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 990.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 954.00 | 20 220.00 | | 15 954.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 15 556.00 | | 3 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 517.00 | 194 965.00 | | 141 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 547.00 | 610 504.00 | | 570 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 382.00 | 106 863.00 | | 91 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 834.00 | 1 500.00 | | 3 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 834.00 | 1 500.00 | | 3 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 606.00 | | | 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 229.00 | 1 500.00 | | 3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 858.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 511.00 | 87 580.00 | | 96 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 018.00 | 81 666.00 | | 83 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 492.00 | 5 914.00 | | 13 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 800.00 | | 33.00 | 1 028 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 556.00 | | 33.00 | 283 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 335.00 | 35 129.00 | | 530 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 335.00 | 35 129.00 | | 530 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 704.00 | | | 239 704.00 |
UX Autres créances clients | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 102.00 | 37 967.00 | 50 135.00 | 88 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 669.00 | | | 72 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 711.00 | 92 007.00 | 239 704.00 | 331 711.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 517.00 | 91 382.00 | 50 135.00 | 141 517.00 |