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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 702 588.00 | 589 796.00 | 112 792.00 | 702 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 704.00 | | 210 704.00 | 210 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 898.00 | 632 452.00 | 364 446.00 | 996 898.00 |
BT Marchandises | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BZ Autres créances | 41 140.00 | | 41 140.00 | 41 140.00 |
CF Disponibilités | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 822.00 | | 120 822.00 | 120 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 720.00 | 632 452.00 | 485 268.00 | 1 117 720.00 |
CU Autres participations | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 046.00 | 193 046.00 | | 193 046.00 |
DG Autres réserves | 234 164.00 | 227 600.00 | | 234 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 742.00 | 6 564.00 | | -16 742.00 |
DL TOTAL (I) | 418 852.00 | 435 595.00 | | 418 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 272.00 | 50 135.00 | | 10 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 434.00 | | 1 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 910.00 | 16 114.00 | | 13 910.00 |
EA Autres dettes | 19 529.00 | 19 612.00 | | 19 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 416.00 | 117 230.00 | | 66 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 268.00 | 552 825.00 | | 485 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 968.00 | 106 958.00 | | 54 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 273.00 | | 93 273.00 | 93 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 098.00 | 1 405.00 | | 32 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 098.00 | 1 405.00 | | 32 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 598.00 | -1 405.00 | | -30 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 807.00 | 93 016.00 | | 94 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 549.00 | 86 452.00 | | 111 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 742.00 | 6 564.00 | | -16 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 865.00 | | 33.00 | 1 028 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 251 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 996 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 244.00 | | | 745 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 621.00 | | 33.00 | 283 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 494.00 | 31 958.00 | | 600 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 494.00 | 31 958.00 | | 600 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 704.00 | | | 210 704.00 |
UX Autres créances clients | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VB T. V. A. | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 959.00 | | | 33 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 924.00 | 56 220.00 | 210 704.00 | 266 924.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 968.00 | 54 968.00 | | 54 968.00 |