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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 251.00 | 799.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 114.00 | 68 038.00 | 76.00 | 68 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 456.00 | 47 986.00 | 2 471.00 | 50 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 263.00 | 116 274.00 | 49 989.00 | 166 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
BN En cours de production de biens | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 714.00 | 25 874.00 | 221 840.00 | 247 714.00 |
BZ Autres créances | 72 208.00 | | 72 208.00 | 72 208.00 |
CF Disponibilités | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 882.00 | 25 874.00 | 380 009.00 | 405 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 146.00 | 142 148.00 | 429 997.00 | 572 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DH Report à nouveau | 11 394.00 | 42 306.00 | | 11 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 243.00 | -30 912.00 | | -73 243.00 |
DL TOTAL (I) | -16 303.00 | 56 939.00 | | -16 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 972.00 | 4 944.00 | | 90 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 891.00 | 142 541.00 | | 148 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 470.00 | 65 040.00 | | 79 470.00 |
EA Autres dettes | 126 968.00 | 113 570.00 | | 126 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 301.00 | 342 368.00 | | 446 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 997.00 | 399 307.00 | | 429 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 301.00 | 342 368.00 | | 446 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 113.00 | | 1 050.00 | 188 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 900.00 | 166 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 900.00 | 118 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 136.00 | | 1 050.00 | 27 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 470.00 | | | 141 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 096.00 | 2 078.00 | 22 900.00 | 137 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 096.00 | 1 827.00 | 22 900.00 | 137 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 891.00 | 148 891.00 | | 148 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UX Autres créances clients | 160 854.00 | | | 160 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
VI Groupe et associés | 90 972.00 | 90 972.00 | | 90 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
VP Divers | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 646.00 | 330 646.00 | | 330 646.00 |
VW T.V.A. | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 301.00 | 446 301.00 | | 446 301.00 |