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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 186.00 | 63 059.00 | 2 127.00 | 65 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516.00 | 46 004.00 | 512.00 | 46 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 528.00 | 110 245.00 | 50 283.00 | 160 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BN En cours de production de biens | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 062.00 | 25 874.00 | 240 188.00 | 266 062.00 |
BZ Autres créances | 64 259.00 | | 64 259.00 | 64 259.00 |
CF Disponibilités | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 741.00 | 25 874.00 | 391 868.00 | 417 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 270.00 | 136 119.00 | 442 151.00 | 578 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DH Report à nouveau | -64 876.00 | -61 849.00 | | -64 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 928.00 | -3 026.00 | | -27 928.00 |
DL TOTAL (I) | -47 258.00 | -19 330.00 | | -47 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 524.00 | 27 155.00 | | 9 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 95 168.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | 200 857.00 | | 54 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 474.00 | 108 778.00 | | 85 474.00 |
EA Autres dettes | 335 987.00 | 118 489.00 | | 335 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 408.00 | 550 446.00 | | 489 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 151.00 | 531 116.00 | | 442 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 408.00 | 550 446.00 | | 489 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 524.00 | 27 155.00 | | 9 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 527.00 | | | 164 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 20 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 160 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 318.00 | | 1.00 | 28 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 477.00 | 1 768.00 | | 108 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 057.00 | 126.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 420.00 | 1 643.00 | | 107 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 301.00 | 38 301.00 | | 38 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 987.00 | 335 987.00 | | 335 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 179 202.00 | | | 179 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VB T. V. A. | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
VP Divers | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 780.00 | 338 780.00 | | 338 780.00 |
VW T.V.A. | 35 881.00 | 35 881.00 | | 35 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 408.00 | 489 408.00 | | 489 408.00 |