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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 1 057.00 | 126.00 | 1 183.00 |
AH Fonds commercial | 27 136.00 | | 27 136.00 | 27 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 186.00 | 62 684.00 | 2 502.00 | 65 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516.00 | 44 737.00 | 1 780.00 | 46 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 527.00 | 108 477.00 | 56 050.00 | 164 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
BN En cours de production de biens | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 736.00 | 25 874.00 | 242 862.00 | 268 736.00 |
BZ Autres créances | 90 154.00 | | 90 154.00 | 90 154.00 |
CF Disponibilités | 70 422.00 | | 70 422.00 | 70 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 940.00 | 25 874.00 | 475 066.00 | 500 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 467.00 | 134 351.00 | 531 116.00 | 665 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 405.00 | 41 405.00 | | 41 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DH Report à nouveau | -61 849.00 | 11 394.00 | | -61 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 026.00 | -73 243.00 | | -3 026.00 |
DL TOTAL (I) | -19 330.00 | -16 303.00 | | -19 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 168.00 | 90 972.00 | | 95 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 857.00 | 148 891.00 | | 200 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 778.00 | 79 470.00 | | 108 778.00 |
EA Autres dettes | 118 489.00 | 126 968.00 | | 118 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 446.00 | 446 301.00 | | 550 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 116.00 | 429 997.00 | | 531 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 446.00 | 446 301.00 | | 550 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 120.00 | | 8 544.00 | 139 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 279.00 | 137 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 279.00 | 111 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 133.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 570.00 | | 3 411.00 | 118 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 5 000.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 275.00 | 2 482.00 | 10 279.00 | 116 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 806.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 024.00 | 1 676.00 | 10 279.00 | 116 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 857.00 | 200 857.00 | | 200 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 489.00 | 118 489.00 | | 118 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 181 876.00 | | | 181 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
VB T. V. A. | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VI Groupe et associés | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
VP Divers | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 241.00 | 372 241.00 | | 372 241.00 |
VW T.V.A. | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 446.00 | 550 446.00 | | 550 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |