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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 270 391.00 | 151 328.00 | 119 062.00 | 270 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 891.00 | 63 579.00 | 15 311.00 | 78 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 490.00 | 215 388.00 | 48 101.00 | 263 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 773.00 | 430 296.00 | 184 476.00 | 614 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BT Marchandises | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 631.00 | | 188 631.00 | 188 631.00 |
BZ Autres créances | 67 196.00 | | 67 196.00 | 67 196.00 |
CF Disponibilités | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 141.00 | | 317 141.00 | 317 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 914.00 | 430 296.00 | 501 618.00 | 931 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 559.00 | | | 72 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
DL TOTAL (I) | 119 357.00 | | | 119 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
EA Autres dettes | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 260.00 | | | 382 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 260.00 | | | 382 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
FD Production vendue biens | 719 595.00 | | 719 595.00 | 719 595.00 |
FG Production vendue services | 201 811.00 | | 201 811.00 | 201 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 299.00 | | 933 299.00 | 933 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 307.00 | |
GE Autres charges | | | 30 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 234.00 | | | -20 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 898.00 | | | 965 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 176.00 | | | 947 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 549.00 | | 2 223.00 | 612 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 549.00 | | 2 223.00 | 610 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 989.00 | 30 307.00 | | 399 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 989.00 | 30 307.00 | | 399 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 863.00 | 142 863.00 | | 142 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
UX Autres créances clients | 188 631.00 | | | 188 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VB T. V. A. | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VI Groupe et associés | 181 965.00 | 181 965.00 | | 181 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 827.00 | 255 827.00 | | 255 827.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 260.00 | 382 260.00 | | 382 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 683.00 | | | 95 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 369.00 | | | 24 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 411.00 | | | 82 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 792.00 | | | 164 792.00 |