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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 303 341.00 | 189 962.00 | 113 378.00 | 303 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 501.00 | 82 793.00 | 37 707.00 | 120 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 917.00 | 270 156.00 | 60 761.00 | 330 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 760.00 | 542 912.00 | 213 847.00 | 756 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 194.00 | 12 340.00 | 152 854.00 | 165 194.00 |
BZ Autres créances | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 74 952.00 | | 74 952.00 | 74 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 189.00 | 12 340.00 | 248 849.00 | 261 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 950.00 | 555 252.00 | 462 697.00 | 1 017 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 939.00 | | | 206 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 617.00 | | | 27 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 301.00 | | | 224 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 697.00 | | | 462 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 205.00 | | | 177 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
UX Autres créances clients | 122 216.00 | 122 216.00 | | 122 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
VB T. V. A. | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 042.00 | 5 946.00 | 47 096.00 | 53 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 772.00 | 182 772.00 | | 182 772.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 301.00 | 177 205.00 | 47 096.00 | 224 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
ST Autres comptes | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
YT Sous‐traitance | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 034.00 | | | 100 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 841.00 | | | 190 841.00 |