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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 303 341.00 | 177 903.00 | 125 437.00 | 303 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 191.00 | 76 287.00 | 6 904.00 | 83 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 098.00 | 254 575.00 | 38 522.00 | 293 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 631.00 | 508 766.00 | 172 864.00 | 681 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 187.00 | | 172 187.00 | 172 187.00 |
BZ Autres créances | 27 267.00 | | 27 267.00 | 27 267.00 |
CF Disponibilités | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 785.00 | | 295 785.00 | 295 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 416.00 | 508 766.00 | 468 649.00 | 977 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 016.00 | | | 191 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
DL TOTAL (I) | 223 581.00 | | | 223 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | | | 102 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
EA Autres dettes | 12 283.00 | | | 12 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 649.00 | | | 468 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 993.00 | | | 176 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 172 187.00 | 172 187.00 | | 172 187.00 |
VB T. V. A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 891.00 | 5 817.00 | 68 074.00 | 73 891.00 |
VI Groupe et associés | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -44 283.00 | | | -44 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 455.00 | 199 455.00 | | 199 455.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 068.00 | 176 993.00 | 68 074.00 | 245 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
ST Autres comptes | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
YT Sous‐traitance | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 146.00 | | | 219 146.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |