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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 4 752.00 | 3 248.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
AP Constructions | 1 155 618.00 | 644 580.00 | 511 038.00 | 1 155 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 287.00 | 192 927.00 | 175 360.00 | 368 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 376.00 | 14 239.00 | 1 137.00 | 15 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 132.00 | 856 497.00 | 747 635.00 | 1 604 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 55 988.00 | | 55 988.00 | 55 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 635.00 | | 333 635.00 | 333 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 767.00 | 856 497.00 | 1 081 270.00 | 1 937 767.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DG Autres réserves | 295 336.00 | | | 295 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
DL TOTAL (I) | 420 995.00 | | | 420 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 209.00 | | | 575 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 662.00 | | | 18 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 275.00 | | | 660 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 270.00 | | | 1 081 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 853.00 | | | 199 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
FG Production vendue services | 377 776.00 | | 377 776.00 | 377 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 968.00 | | 378 968.00 | 378 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 376.00 | | | 37 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 075.00 | | | 401 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 368.00 | | | 303 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 418.00 | | 116 134.00 | 1 492 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 1 421.00 | 1 604 132.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 421.00 | 1 539 281.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 463.00 | | 114 239.00 | 1 429 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397.00 | | 1 895.00 | 1 397.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 725.00 | 92 193.00 | 1 421.00 | 765 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 1 600.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 574.00 | 90 593.00 | 1 421.00 | 762 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VB T. V. A. | 982.00 | | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 209.00 | 114 787.00 | 379 589.00 | 575 209.00 |
VI Groupe et associés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 741.00 | | | 65 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 757.00 | 92 647.00 | 3 110.00 | 95 757.00 |
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 275.00 | 199 853.00 | 379 589.00 | 660 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 061.00 | | | 119 061.00 |