| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 352.00 | 1 648.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
AP Constructions | 1 155 618.00 | 695 019.00 | 460 599.00 | 1 155 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 875.00 | 207 695.00 | 132 180.00 | 339 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 614.00 | 23 398.00 | 54 216.00 | 77 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 960.00 | 932 464.00 | 705 497.00 | 1 637 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
BZ Autres créances | 38 296.00 | | 38 296.00 | 38 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 972.00 | | 337 972.00 | 337 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 933.00 | 932 464.00 | 1 043 469.00 | 1 975 933.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 912.00 | | | 912.00 |
DG Autres réserves | 393 043.00 | | | 393 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 466 269.00 | | | 466 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 401.00 | | | 516 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 199.00 | | | 577 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 469.00 | | | 1 043 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 157.00 | | | 195 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
FG Production vendue services | 356 390.00 | | 356 390.00 | 356 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 186.00 | | 359 186.00 | 359 186.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 526.00 | | | 401 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 251.00 | | | 356 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 132.00 | | 69 469.00 | 1 604 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 641.00 | 1 637 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 641.00 | 1 573 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 281.00 | | 69 466.00 | 1 539 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 292.00 | | 3.00 | 3 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 497.00 | 110 533.00 | 34 566.00 | 856 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 752.00 | 1 600.00 | | 4 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 745.00 | 108 933.00 | 34 566.00 | 851 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 66 220.00 | | | 66 220.00 |
VB T. V. A. | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 401.00 | 134 359.00 | 356 967.00 | 516 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 442.00 | | | 57 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 749.00 | | | 28 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 589.00 | 112 479.00 | 3 110.00 | 115 589.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 199.00 | 195 157.00 | 356 967.00 | 577 199.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
ST Autres comptes | 104 625.00 | | | 104 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 741.00 | | | 54 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 730.00 | | | 163 730.00 |